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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 617.00 | 55 583.00 | 50 034.00 | 105 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 047.00 | 62 537.00 | 53 510.00 | 116 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 664.00 | 118 120.00 | 103 544.00 | 221 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 318.00 | 22 500.00 | 6 818.00 | 29 318.00 |
072 Créances – Autres | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
084 Disponibilités | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 640.00 | 22 500.00 | 211 140.00 | 233 640.00 |
110 Total général Actif | 455 304.00 | 140 620.00 | 314 684.00 | 455 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204.00 | | | 204.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 659.00 | | | 591 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 594.00 | | | 744 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
242 Autres charges externes. | 326 678.00 | | | 326 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
252 Charges sociales | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
262 Autres charges | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 085.00 | | | 630 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 507.00 | | | 31 507.00 |