| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 870.00 | 6 415.00 | 12 455.00 | 18 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 733.00 | 89 777.00 | 64 956.00 | 154 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 091.00 | 96 191.00 | 79 900.00 | 176 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 253.00 | | 202 253.00 | 202 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 345.00 | 96 191.00 | 282 153.00 | 378 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
DH Report à nouveau | 31 547.00 | 30 199.00 | | 31 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | 1 348.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 90 947.00 | 90 288.00 | | 90 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 525.00 | 90 913.00 | | 135 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 12 569.00 | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | 44 429.00 | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 207.00 | 147 911.00 | | 191 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 153.00 | 238 199.00 | | 282 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 270.00 | 147 911.00 | | 170 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
FG Production vendue services | 309 272.00 | | 309 272.00 | 309 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 621.00 | | 321 621.00 | 321 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 603.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 549.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 705.00 | 3 604.00 | | 5 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 6 854.00 | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 237.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 3 403.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | 3 451.00 | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527.00 | 19.00 | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 539.00 | 391 035.00 | | 327 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 880.00 | 389 687.00 | | 326 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | 1 348.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 515.00 | | 7 134.00 | 170 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 176 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 599.00 | | 7 134.00 | 147 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 29 602.00 | | 66 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 3 774.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 948.00 | 25 828.00 | | 63 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VC Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 525.00 | 114 588.00 | 20 936.00 | 135 525.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
VW T.V.A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 206.00 | 170 269.00 | 20 936.00 | 191 206.00 |