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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 045.00 | 545.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 11 058.00 | 2 412.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 184.00 | 15 302.00 | 11 882.00 | 27 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 328.00 | 30 405.00 | 14 923.00 | 45 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 353.00 | 2 212.00 | 82 141.00 | 84 353.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 358 924.00 | | 358 924.00 | 358 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 294.00 | 2 212.00 | 461 082.00 | 463 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 621.00 | 32 617.00 | 476 004.00 | 508 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 847.00 | 134 382.00 | | 132 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 112.00 | 147 965.00 | | 93 112.00 |
DL TOTAL (I) | 326 709.00 | 290 597.00 | | 326 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 075.00 | 19 628.00 | | 12 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 609.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | 38 843.00 | | 23 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 543.00 | 89 678.00 | | 81 543.00 |
EA Autres dettes | 32 065.00 | 40 495.00 | | 32 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 295.00 | 189 253.00 | | 149 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 004.00 | 479 849.00 | | 476 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 450.00 | 177 245.00 | | 144 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 556.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 683.00 | | 81.00 | 46 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 45 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 40 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 81.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 660.00 | 6 102.00 | 1 357.00 | 25 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 1 148.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | 4 954.00 | 1 357.00 | 22 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 026.00 | 7 181.00 | 4 845.00 | 12 026.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 450.00 | 104 370.00 | 80.00 | 104 450.00 |
VW T.V.A. | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 295.00 | 144 450.00 | 4 845.00 | 149 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |