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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 728.00 | 1 012.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 880.00 | 47 738.00 | 16 142.00 | 63 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | 53 793.00 | 19 446.00 | 73 239.00 |
BT Marchandises | 388 520.00 | 40 000.00 | 348 520.00 | 388 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
BZ Autres créances | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CF Disponibilités | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 457.00 | 40 000.00 | 647 457.00 | 687 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 696.00 | 93 793.00 | 666 903.00 | 760 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -8.00 | | |
DH Report à nouveau | 305 175.00 | 277 900.00 | | 305 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 629.00 | 27 275.00 | | 23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 337 604.00 | 313 975.00 | | 337 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 184.00 | 158 000.00 | | 145 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 597.00 | 92 785.00 | | 48 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 158.00 | 52 912.00 | | 76 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | 51 821.00 | | 30 904.00 |
EA Autres dettes | 28 455.00 | 46 463.00 | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 299.00 | 401 981.00 | | 329 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 903.00 | 715 957.00 | | 666 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 299.00 | 401 981.00 | | 329 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 788.00 | | 11 743.00 | 62 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 73 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 67 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | 1 360.00 | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | | 10 383.00 | 58 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 324.00 | 3 760.00 | 1 291.00 | 51 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 348.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | 3 413.00 | 1 291.00 | 48 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |
VI Groupe et associés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 299.00 | 329 299.00 | | 329 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 178.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | 14 350.00 | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 89 213.00 | 85 843.00 | | 89 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 544.00 | 44 492.00 | | 44 544.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | 625.00 | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 1 976.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 3 154.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 122.00 | | | 208 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 426.00 | | | 170 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 349.00 | 145 310.00 | | 145 349.00 |