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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 643.00 | 11 490.00 | 3 153.00 | 14 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
084 Disponibilités | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 707.00 | | 235 707.00 | 235 707.00 |
110 Total général Actif | 250 350.00 | 11 490.00 | 238 860.00 | 250 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 295 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 424.00 | 259 372.00 | | 229 424.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 1 570.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 947.00 | 260 943.00 | | 229 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 621.00 | 76 799.00 | | 62 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 697.00 | 10.00 | | 3 697.00 |
242 Autres charges externes. | 61 533.00 | 66 288.00 | | 61 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | 7 507.00 | | 6 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 447.00 | 52 355.00 | | 43 447.00 |
252 Charges sociales | 13 766.00 | 14 667.00 | | 13 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 438.00 | 16 718.00 | | 14 438.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 745.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 091.00 | 235 090.00 | | 206 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 856.00 | 25 853.00 | | 23 856.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
294 Charges financières | 3 714.00 | 4 468.00 | | 3 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308 176.00 | 131.00 | | 308 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 923.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 472.00 | 18 338.00 | | 7 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 348.00 | | | 393 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 286 356.00 | | | 286 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |