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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 070.00 | 112 609.00 | 54 461.00 | 167 070.00 |
040 Immobilisations financières | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 368.00 | 112 609.00 | 234 759.00 | 347 368.00 |
060 Stock marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
084 Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
088 Caisse | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
110 Total général Actif | 372 633.00 | 112 609.00 | 260 024.00 | 372 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 814.00 | 537 802.00 | | 458 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 503.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 495.00 | 540 305.00 | | 461 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 736.00 | 275 265.00 | | 242 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | 273.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 525.00 | 7 294.00 | | 6 525.00 |
242 Autres charges externes. | 45 054.00 | 47 990.00 | | 45 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 7 991.00 | | 6 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 066.00 | 130 724.00 | | 141 066.00 |
252 Charges sociales | 51 613.00 | 55 168.00 | | 51 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 313.00 | 14 082.00 | | 14 313.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 893.00 | 538 801.00 | | 506 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 399.00 | 1 504.00 | | -45 399.00 |
280 Produits financiers | 706.00 | 1 759.00 | | 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 161.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 103.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 202.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 772.00 | 1 545.00 | | -45 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 374.00 | | | 367 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |