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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 2 801.00 | 739.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 290 500.00 | 75 078.00 | 215 422.00 | 290 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 476.00 | 100 182.00 | 6 294.00 | 106 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 951.00 | 239 209.00 | 203 742.00 | 442 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 735.00 | 417 270.00 | 1 148 465.00 | 1 565 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
BZ Autres créances | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
CF Disponibilités | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 616.00 | | 382 616.00 | 382 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 350.00 | 417 270.00 | 1 531 081.00 | 1 948 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 720 735.00 | 720 524.00 | | 720 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 349.00 | 130 826.00 | | 288 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 390.00 | 859 656.00 | | 1 017 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 607.00 | 352 004.00 | | 330 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 794.00 | 213 844.00 | | 74 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 19 373.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 604.00 | 225 421.00 | | 103 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 691.00 | 810 642.00 | | 513 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 081.00 | 1 670 298.00 | | 1 531 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 325.00 | 518 889.00 | | 249 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 198.00 | | 120 940.00 | 1 522 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 403.00 | 1 565 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 403.00 | 839 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 540.00 | | | 723 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 390.00 | | 120 940.00 | 796 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 621.00 | 84 163.00 | 59 514.00 | 392 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 529.00 | 83 455.00 | 59 514.00 | 390 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 607.00 | 66 241.00 | 237 397.00 | 330 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 856.00 | 235 856.00 | | 235 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 124.00 | 238 124.00 | | 238 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 691.00 | 249 325.00 | 237 397.00 | 513 691.00 |