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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
AP Constructions | 336 363.00 | 207 005.00 | 129 358.00 | 336 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 362.00 | 143 763.00 | 52 599.00 | 196 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 736.00 | 41 335.00 | 33 401.00 | 74 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 943.00 | 392 103.00 | 238 840.00 | 630 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BT Marchandises | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 610.00 | 59 255.00 | 197 355.00 | 256 610.00 |
BZ Autres créances | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CF Disponibilités | 366 172.00 | | 366 172.00 | 366 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 159.00 | 59 255.00 | 871 904.00 | 931 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 102.00 | 451 358.00 | 1 110 744.00 | 1 562 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 518.00 | 98 649.00 | | 187 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035.00 | 108 869.00 | | 42 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 333.00 | 46 009.00 | | 40 333.00 |
DL TOTAL (I) | 489 886.00 | 473 527.00 | | 489 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 870.00 | 432 960.00 | | 349 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 889.00 | 123 070.00 | | 123 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 047.00 | 159 786.00 | | 138 047.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 961.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 858.00 | 719 678.00 | | 620 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 744.00 | 1 193 205.00 | | 1 110 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 240.00 | 51 310.00 | 7 447.00 | 348 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 240.00 | 51 310.00 | 7 447.00 | 348 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 858.00 | 620 858.00 | | 620 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |