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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 418.00 | 620.00 | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 429.00 | 1 458.00 | 971.00 | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 121.00 | 59 472.00 | 2 649.00 | 62 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 510.00 | 324 308.00 | 376 203.00 | 700 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 087.00 | 386 656.00 | 450 430.00 | 837 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CF Disponibilités | 263 596.00 | | 263 596.00 | 263 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 852.00 | | 450 852.00 | 450 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 938.00 | 386 656.00 | 901 282.00 | 1 287 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 550 434.00 | 526 684.00 | | 550 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | 23 750.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 569 149.00 | 558 849.00 | | 569 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 281.00 | 184 793.00 | | 147 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 47 448.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | 88 684.00 | | 101 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 378.00 | 89 011.00 | | 83 378.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 53.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 133.00 | 409 991.00 | | 332 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 282.00 | 968 840.00 | | 901 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 325.00 | 268 371.00 | | 254 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601.00 | 5 000.00 | 4 601.00 | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 162.00 | 69 354.00 | 77 809.00 | 147 162.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 408.00 | 191 807.00 | 4 601.00 | 196 408.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 133.00 | 254 325.00 | 77 809.00 | 332 133.00 |