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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 284.00 | 17 078.00 | 11 207.00 | 28 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 085.00 | 148 478.00 | 21 607.00 | 170 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 935.00 | 166 720.00 | 1 251 215.00 | 1 417 935.00 |
BZ Autres créances | 133 462.00 | 120 820.00 | 12 642.00 | 133 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 969.00 | 120 820.00 | 113 149.00 | 233 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 904.00 | 287 540.00 | 1 364 364.00 | 1 651 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 917 593.00 | 868 695.00 | | 917 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 234.00 | 48 898.00 | | 78 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 627.00 | 1 026 393.00 | | 1 104 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 064.00 | 42 125.00 | | 28 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 886.00 | 128 890.00 | | 37 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 12 383.00 | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 111.00 | 153 773.00 | | 185 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 738.00 | 337 171.00 | | 259 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 364.00 | 1 363 565.00 | | 1 364 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 945.00 | 337 171.00 | | 246 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 898.00 | | 1 597 898.00 | 1 597 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 898.00 | | 1 597 898.00 | 1 597 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 7 635.00 | | 15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 603.00 | 1 378 214.00 | | 1 628 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 370.00 | 1 329 316.00 | | 1 550 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 234.00 | 48 898.00 | | 78 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 935.00 | | | 1 417 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 165.00 | | | 1 201 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 431.00 | 19 289.00 | | 147 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 266.00 | 19 289.00 | | 146 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 853.00 | 15 060.00 | 12 793.00 | 27 853.00 |
VI Groupe et associés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 189.00 | 133 462.00 | 17 727.00 | 151 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 738.00 | 246 945.00 | 12 793.00 | 259 738.00 |