| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
AN Terrains | 1 014 339.00 | 19 297.00 | 995 042.00 | 1 014 339.00 |
AP Constructions | 4 056 977.00 | 766 155.00 | 3 290 823.00 | 4 056 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 947.00 | 32.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 191.00 | 529 749.00 | 110 443.00 | 640 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 119 581.00 | 5 591.00 | 1 113 990.00 | 1 119 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 116 529.00 | -116 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 987 972.00 | 1 578 267.00 | 6 409 705.00 | 7 987 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BZ Autres créances | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 587.00 | 168 114.00 | 741 473.00 | 909 587.00 |
CF Disponibilités | 1 909 859.00 | | 1 909 859.00 | 1 909 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 170.00 | 168 114.00 | 2 806 056.00 | 2 974 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 142.00 | 1 746 381.00 | 9 215 761.00 | 10 962 142.00 |
CU Autres participations | 1 151 768.00 | 140 000.00 | 1 011 768.00 | 1 151 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 819 182.00 | | | 8 819 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DK Provisions réglementées | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914 840.00 | | | 8 914 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
EA Autres dettes | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 921.00 | | | 300 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 761.00 | | | 9 215 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 921.00 | | | 300 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 181.00 | | 496 181.00 | 496 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 181.00 | | 496 181.00 | 496 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 064.00 | | | 641 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 273.00 | | | 636 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 905.00 | | 282 291.00 | 7 815 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 2 271 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 100.00 | 4 125.00 | 7 987 972.00 | 106 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 100.00 | | 5 712 487.00 | 106 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 433.00 | | 186 153.00 | 5 632 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 336.00 | | 96 138.00 | 2 179 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 304.00 | 237 843.00 | | 1 078 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 304.00 | 237 843.00 | | 1 078 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 552.00 | 134 935.00 | 373.00 | 33 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 672.00 | 134 935.00 | 373.00 | 295 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 839.00 | 134 935.00 | 373.00 | 345 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 134 935.00 | 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 119 581.00 | | 1 119 581.00 | 1 119 581.00 |
UX Autres créances clients | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VC Groupe et associés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VI Groupe et associés | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 306.00 | 154 725.00 | 1 119 581.00 | 1 274 306.00 |
VW T.V.A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 921.00 | 296 921.00 | | 296 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
ST Autres comptes | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |