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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 4 075.00 | 3 134.00 | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 451.00 | 10 195.00 | 21 256.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 870.00 | 222 815.00 | 819 054.00 | 1 041 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 109.00 | 237 086.00 | 988 024.00 | 1 225 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BZ Autres créances | 1 215 913.00 | | 1 215 913.00 | 1 215 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 002.00 | | 1 327 002.00 | 1 327 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 111.00 | 237 086.00 | 2 315 025.00 | 2 552 111.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 495 677.00 | 668 316.00 | | 495 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 265.00 | 477 361.00 | | 83 265.00 |
DL TOTAL (I) | 587 743.00 | 1 154 477.00 | | 587 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 629.00 | 391 544.00 | | 479 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410.00 | 319 871.00 | | 74 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 425.00 | 1 176 384.00 | | 1 082 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 818.00 | 120 065.00 | | 90 818.00 |
EA Autres dettes | | 5 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 283.00 | 2 013 461.00 | | 1 727 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 025.00 | 3 167 939.00 | | 2 315 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 437.00 | 2 013 461.00 | | 1 434 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 373 441.00 | | 1 373 441.00 | 1 373 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 441.00 | | 1 373 441.00 | 1 373 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 729.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 61 153.00 | | 7 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 875.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 355.00 | 30 960.00 | | 8 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 196.00 | 30 960.00 | | 53 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 490.00 | 41 486.00 | | 16 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 837.00 | 41 486.00 | | 50 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | -10 525.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | 93 539.00 | | 26 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 779.00 | 1 879 436.00 | | 1 507 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 514.00 | 1 402 074.00 | | 1 424 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 265.00 | 477 361.00 | | 83 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 355.00 | | 86 595.00 | 1 183 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 841.00 | 1 225 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 841.00 | 1 073 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | 3 165.00 | 19 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 366.00 | | 81 795.00 | 1 036 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 945.00 | | 1 635.00 | 127 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 851.00 | 105 729.00 | 10 494.00 | 141 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 1 219.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 995.00 | 104 510.00 | 10 494.00 | 138 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 425.00 | 1 082 425.00 | | 1 082 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
UX Autres créances clients | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 655.00 | 1 027 655.00 | | 1 027 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 629.00 | 186 783.00 | 292 845.00 | 479 629.00 |
VI Groupe et associés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 516.00 | | | 174 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 458.00 | 1 258 079.00 | 113 379.00 | 1 371 458.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 283.00 | 1 434 437.00 | 292 845.00 | 1 727 283.00 |