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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 473.00 | 55 812.00 | 2 661.00 | 58 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 049.00 | 55 812.00 | 78 237.00 | 134 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
060 Stock marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
110 Total général Actif | 145 851.00 | 55 812.00 | 90 040.00 | 145 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 416.00 | 235 745.00 | | 242 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 812.00 | 235 749.00 | | 242 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 632.00 | 81 095.00 | | 83 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | 317.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 233.00 | 6 646.00 | | 6 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 117.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 66 986.00 | 68 237.00 | | 66 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 2 477.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 487.00 | 43 195.00 | | 51 487.00 |
252 Charges sociales | 18 777.00 | 17 217.00 | | 18 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 2 703.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | 1 867.00 | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 299.00 | 223 871.00 | | 233 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 512.00 | 11 878.00 | | 9 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 209.00 | | |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 814.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 932.00 | 4 005.00 | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 434.00 | 15 268.00 | | 5 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |