| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 076.00 | | 6 179 076.00 | 6 179 076.00 |
BZ Autres créances | 2 299 497.00 | | 2 299 497.00 | 2 299 497.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 386.00 | | 2 300 386.00 | 2 300 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 462.00 | | 8 479 462.00 | 8 479 462.00 |
CU Autres participations | 6 174 013.00 | | 6 174 013.00 | 6 174 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 200.00 | 1 900 000.00 | | 1 609 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 363.00 | | | 241 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 3 530 058.00 | 3 555 335.00 | | 3 530 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 579.00 | -25 277.00 | | 106 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 200.00 | 5 620 058.00 | | 5 677 200.00 |
DP Provisions pour risques | 791 236.00 | 731 754.00 | | 791 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 236.00 | 731 754.00 | | 791 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 400.00 | 1 608 360.00 | | 1 509 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 307.00 | 14 094.00 | | 17 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 319.00 | 630 949.00 | | 484 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 026.00 | 2 253 403.00 | | 2 011 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 462.00 | 8 605 215.00 | | 8 479 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 556.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 741.00 | 136 717.00 | | -19 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 741.00 | 136 717.00 | | -19 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 741.00 | -136 717.00 | | 19 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 4 079.00 | | 9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 557.00 | 1 544 798.00 | | 1 358 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 978.00 | 1 570 075.00 | | 1 251 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 579.00 | -25 277.00 | | 106 579.00 |