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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 955.00 | | 257 955.00 | 257 955.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 438.00 | | 407 438.00 | 407 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 437.00 | 145 352.00 | | 153 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 8 085.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 168 083.00 | 162 237.00 | | 168 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 972.00 | 78 123.00 | | 84 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 056.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 829.00 | 43 578.00 | | 70 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 539.00 | 62 009.00 | | 83 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 355.00 | 184 767.00 | | 239 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 438.00 | 347 003.00 | | 407 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 355.00 | 184 767.00 | | 239 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 972.00 | 78 123.00 | | 84 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 732.00 | | 894 732.00 | 894 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 732.00 | | 894 732.00 | 894 732.00 |
FM Production stockée | | | 62 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 832.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 638.00 | 3 996.00 | | 7 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 3 996.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 638.00 | -3 996.00 | | -7 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 280.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 284.00 | 935 369.00 | | 957 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 438.00 | 927 284.00 | | 951 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | 8 085.00 | | 5 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | -4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
UX Autres créances clients | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 521.00 | 266 521.00 | | 266 521.00 |
VW T.V.A. | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 355.00 | 239 355.00 | | 239 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 542.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 282.00 | 5 385.00 | | 9 282.00 |
ST Autres comptes | 76 274.00 | 81 206.00 | | 76 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 555.00 | 22 057.00 | | 16 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 50 423.00 | 189 786.00 | | 50 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 026.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | 3 568.00 | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 957.00 | 140 521.00 | | 138 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 512.00 | 136 864.00 | | 90 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 535.00 | 298 434.00 | | 152 535.00 |