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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 384.00 | 7 304.00 | 36 080.00 | 43 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 494.00 | 9 136.00 | 37 358.00 | 46 494.00 |
060 Stock marchandises | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
110 Total général Actif | 179 608.00 | 9 136.00 | 170 472.00 | 179 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 054.00 | 228 934.00 | | 266 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 024.00 | 942.00 | | 1 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 593.00 | 426.00 | | 1 593.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 11 823.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 075.00 | 242 126.00 | | 269 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 314.00 | 137 951.00 | | 137 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 947.00 | 17 698.00 | | 20 947.00 |
242 Autres charges externes. | 33 748.00 | 28 721.00 | | 33 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 845.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 926.00 | 57 139.00 | | 50 926.00 |
252 Charges sociales | 3 586.00 | 2 322.00 | | 3 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | 1 848.00 | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 100.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 581.00 | 246 625.00 | | 250 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 494.00 | -4 498.00 | | 18 494.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 73.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 1 270.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -254.00 | -900.00 | | -254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 523.00 | -4 794.00 | | 13 523.00 |