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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 4 952.00 | 460.00 | 5 413.00 |
AH Fonds commercial | 271 294.00 | 3 564.00 | 267 729.00 | 271 294.00 |
AP Constructions | 89 255.00 | 36 969.00 | 52 285.00 | 89 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 620.00 | 30 109.00 | 14 511.00 | 44 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 583.00 | 75 596.00 | 334 986.00 | 410 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 571.00 | 24 195.00 | 421 375.00 | 445 571.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
CF Disponibilités | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 924.00 | 24 195.00 | 639 728.00 | 663 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 507.00 | 99 792.00 | 974 714.00 | 1 074 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 307 839.00 | | | 307 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 073.00 | | | 447 073.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 875.00 | | | 666 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 714.00 | | | 974 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 690.00 | | | 595 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 073.00 | 3 000.00 | 929 073.00 | 926 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 073.00 | 3 000.00 | 929 073.00 | 926 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 055.00 | | | 935 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 906.00 | | | 906 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 895.00 | | 101 688.00 | 308 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 413.00 | | 71 294.00 | 205 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 482.00 | | 30 394.00 | 103 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 873.00 | 16 723.00 | | 58 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 4 314.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 670.00 | 12 409.00 | | 54 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 436.00 | 222 436.00 | | 222 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 416 536.00 | 416 536.00 | | 416 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 970.00 | 13 785.00 | 50 734.00 | 84 970.00 |
VI Groupe et associés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 588.00 | 481 588.00 | | 481 588.00 |
VW T.V.A. | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 875.00 | 595 690.00 | 50 734.00 | 666 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
YT Sous‐traitance | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 405.00 | | | 286 405.00 |