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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 258.00 | 40 635.00 | 44 622.00 | 85 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 183.00 | 65 041.00 | 53 142.00 | 118 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 704.00 | 106 973.00 | 98 731.00 | 205 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 544.00 | 106 973.00 | 193 571.00 | 300 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DH Report à nouveau | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 548.00 | | 509 548.00 | 509 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 548.00 | | 509 548.00 | 509 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 163.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 254.00 | | | 511 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 332.00 | | | 503 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 901.00 | | 57 803.00 | 147 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 556.00 | | 57 803.00 | 146 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 810.00 | 32 163.00 | | 74 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 513.00 | 32 163.00 | | 73 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 184.00 | 13 950.00 | 7 234.00 | 21 184.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VP Divers | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 768.00 | 128 535.00 | 7 234.00 | 135 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 828.00 | | | 95 828.00 |