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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 601.00 | 4 787.00 | 2 814.00 | 7 601.00 |
AH Fonds commercial | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
AP Constructions | 11 260.00 | 8 190.00 | 3 070.00 | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 908.00 | 49 850.00 | 2 058.00 | 51 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 313.00 | 100 707.00 | 15 606.00 | 116 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 410.00 | 163 533.00 | 117 876.00 | 281 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 415.00 | | 261 415.00 | 261 415.00 |
BT Marchandises | 369 753.00 | | 369 753.00 | 369 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 815.00 | 142 250.00 | 728 565.00 | 870 815.00 |
BZ Autres créances | 492 116.00 | | 492 116.00 | 492 116.00 |
CF Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 738.00 | 142 250.00 | 1 859 489.00 | 2 001 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 148.00 | 305 783.00 | 1 977 365.00 | 2 283 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 483 711.00 | | | 483 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 226.00 | | | 1 159 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
EA Autres dettes | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 654.00 | | | 1 493 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 365.00 | | | 1 977 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 085.00 | | | 1 484 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 226.00 | 1 159 226.00 | | 1 159 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 654.00 | 1 467 252.00 | 26 402.00 | 1 493 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
ST Autres comptes | 340 322.00 | | | 340 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 276.00 | | | 903 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 688.00 | | | 738 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 643.00 | | | 629 643.00 |