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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 192.00 | 53 603.00 | 12 589.00 | 66 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 488.00 | 70 557.00 | 42 931.00 | 113 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 680.00 | 124 160.00 | 55 520.00 | 179 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 794.00 | 124 160.00 | 356 634.00 | 480 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -135 255.00 | -488 974.00 | | -135 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 255.00 | 353 718.00 | | 135 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 250.00 | -127 005.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 672.00 | 433 500.00 | | 307 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 658.00 | 1 336.00 | | 23 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 054.00 | 5 303.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 384.00 | 446 167.00 | | 348 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 634.00 | 319 161.00 | | 356 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 502.00 | 65 000.00 | 368 502.00 | 303 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 502.00 | 65 000.00 | 368 502.00 | 303 502.00 |
FM Production stockée | | | 55 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 979.00 | 500 000.00 | | 144 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 196 212.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 979.00 | 696 212.00 | | 147 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 22 425.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 147 125.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 169 551.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 184.00 | 526 662.00 | | 147 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 953.00 | 868 293.00 | | 571 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 697.00 | 514 575.00 | | 436 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 255.00 | 353 718.00 | | 135 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 250.00 | | 9 787.00 | 174 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 179 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 179 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 250.00 | | 9 787.00 | 174 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 390.00 | 22 922.00 | 4 151.00 | 105 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 390.00 | 22 922.00 | 4 151.00 | 105 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 307 672.00 | 307 672.00 | | 307 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 384.00 | 348 384.00 | | 348 384.00 |