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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 091.00 | 1 939.00 | 2 152.00 | 4 091.00 |
AH Fonds commercial | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 597.00 | 50 150.00 | 34 448.00 | 84 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 821.00 | 457 388.00 | 389 433.00 | 846 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 883.00 | 509 476.00 | 959 407.00 | 1 468 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BT Marchandises | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BZ Autres créances | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 818.00 | 39 787.00 | 207 032.00 | 246 818.00 |
CF Disponibilités | 540 443.00 | | 540 443.00 | 540 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 357.00 | 39 787.00 | 1 082 570.00 | 1 122 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 240.00 | 549 263.00 | 2 041 977.00 | 2 591 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 415 140.00 | | | 415 140.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 020.00 | | | 1 173 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 563.00 | | | 202 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 957.00 | | | 868 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 977.00 | | | 2 041 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 722.00 | | | 736 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 076 799.00 | | 6 076 799.00 | 6 076 799.00 |
FG Production vendue services | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 098.00 | | 6 078 098.00 | 6 078 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 557.00 | | | 6 196 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 893.00 | | | 5 905 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 131.00 | | 106 935.00 | 1 365 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 1 468 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 931 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 230.00 | | 2 361.00 | 525 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 528.00 | | 104 574.00 | 827 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 930.00 | 112 230.00 | 683.00 | 397 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 209.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 200.00 | 112 021.00 | 683.00 | 396 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 818.00 | | 86 032.00 | 125 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 818.00 | | 86 032.00 | 125 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 818.00 | | 86 032.00 | 125 818.00 |
UG ‐ Financières | | | 86 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 507.00 | 284 507.00 | | 284 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 563.00 | 70 328.00 | 132 235.00 | 202 563.00 |
VI Groupe et associés | 246 183.00 | 246 183.00 | | 246 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 034.00 | 102 161.00 | 9 873.00 | 112 034.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 957.00 | 736 722.00 | 132 235.00 | 868 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
ST Autres comptes | 334 823.00 | | | 334 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
YT Sous‐traitance | 323 980.00 | | | 323 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 068.00 | | | 384 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 884.00 | | | 398 884.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 707.00 | | | 845 707.00 |