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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 420.00 | 420.00 | 30 000.00 | 30 420.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 21 605.00 | 17 650.00 | 3 955.00 | 21 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311.00 | 20 195.00 | 6 116.00 | 26 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 604.00 | 47 776.00 | 41 828.00 | 89 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 712.00 | 86 041.00 | 133 670.00 | 219 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BZ Autres créances | 226 786.00 | | 226 786.00 | 226 786.00 |
CF Disponibilités | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 815.00 | | 322 815.00 | 322 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 526.00 | 86 041.00 | 456 485.00 | 542 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 151.00 | | | 293 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 019.00 | | | -30 019.00 |
DL TOTAL (I) | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
EA Autres dettes | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 485.00 | | | 456 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 763.00 | | 4 689.00 | 218 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 219 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 137 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | | 4 689.00 | 136 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 437.00 | 17 345.00 | 3 740.00 | 72 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | 17 345.00 | 3 740.00 | 72 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |