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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 14.00 | 797.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 216.00 | 14.00 | 168 202.00 | 168 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 592.00 | | 310 592.00 | 310 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 808.00 | 14.00 | 478 794.00 | 478 808.00 |
CU Autres participations | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 773.00 | 101 684.00 | | 226 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 411.00 | 141 964.00 | | 150 411.00 |
DL TOTAL (I) | 385 984.00 | 252 448.00 | | 385 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 519.00 | 22 385.00 | | 15 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 16 569.00 | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 21 596.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 810.00 | 60 550.00 | | 92 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 794.00 | 312 998.00 | | 478 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 810.00 | 60 550.00 | | 92 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 209.00 | | 17 882.00 | 167 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 875.00 | 167 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 875.00 | 168 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 209.00 | | 17 071.00 | 167 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UX Autres créances clients | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
VB T. V. A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 495.00 | 324 495.00 | | 324 495.00 |
VW T.V.A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 810.00 | 78 994.00 | 13 816.00 | 92 810.00 |