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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
AP Constructions | 3 645.00 | 1 176.00 | 2 469.00 | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 111.00 | 15 033.00 | 8 078.00 | 23 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 611.00 | 73 434.00 | 12 177.00 | 85 611.00 |
BT Marchandises | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 228.00 | 73 434.00 | 74 794.00 | 148 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 951.00 | -2 590.00 | | -1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 639.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408.00 | 6 299.00 | | 6 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 21 510.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128.00 | 18 155.00 | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 795.00 | 10 570.00 | | 27 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 1 836.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 386.00 | 52 128.00 | | 68 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 794.00 | 58 427.00 | | 74 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 386.00 | 52 128.00 | | 48 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 551.00 | | 109 551.00 | 109 551.00 |
FG Production vendue services | | 9 194.00 | 9 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 551.00 | 9 194.00 | 118 745.00 | 109 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 863.00 | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 025.00 | 1 336.00 | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 210.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 210.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 059.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 059.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -3 849.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 871.00 | 128 147.00 | | 121 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 762.00 | 127 508.00 | | 121 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 639.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 855.00 | | 8 753.00 | 76 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 592.00 | | 8 750.00 | 34 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 3.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 416.00 | 1 018.00 | | 72 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 449.00 | 190.00 | | 40 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 967.00 | 828.00 | | 31 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 386.00 | 48 386.00 | 20 000.00 | 68 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 26.00 | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | 2 913.00 | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 8 151.00 | 9 004.00 | | 8 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 765.00 | 5 412.00 | | 8 765.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 525.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 551.00 | | 1 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 658.00 | 25 190.00 | | 22 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 319.00 | 20 253.00 | | 20 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 604.00 | 17 329.00 | | 20 604.00 |