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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 643.00 | 62 015.00 | 40 627.00 | 102 643.00 |
AN Terrains | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
AP Constructions | 339 620.00 | 69 158.00 | 270 461.00 | 339 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 360.00 | 36 715.00 | 29 645.00 | 66 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
AX Avances et acomptes | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637 103.00 | | 1 637 103.00 | 1 637 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 410.00 | 167 888.00 | 2 417 521.00 | 2 585 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
CF Disponibilités | 3 443 935.00 | | 3 443 935.00 | 3 443 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 515.00 | | 3 676 515.00 | 3 676 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 924.00 | 167 888.00 | 6 094 036.00 | 6 261 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 752.00 | | | 212 752.00 |
CU Autres participations | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 133.00 | 277 133.00 | | 277 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
DG Autres réserves | 610 618.00 | 558 105.00 | | 610 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389 494.00 | 83 129.00 | | 4 389 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 265.00 | 1 036 388.00 | | 5 395 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 571.00 | 304 844.00 | | 255 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 791.00 | 316 758.00 | | 288 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 11 555.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 156.00 | 7 533.00 | | 152 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 771.00 | 640 690.00 | | 698 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 036.00 | 1 677 077.00 | | 6 094 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 389.00 | 640 690.00 | | 493 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 487 551.00 | 166 872.00 | | 4 487 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487 551.00 | 166 872.00 | | 4 487 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 298.00 | 137 505.00 | | 239 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 298.00 | 137 550.00 | | 239 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 248 253.00 | 29 323.00 | | 4 248 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 568.00 | 889.00 | | 107 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 706.00 | 329 963.00 | | 4 925 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 212.00 | 246 834.00 | | 536 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 389 494.00 | 83 129.00 | | 4 389 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 259.00 | -60 482.00 | 1 483 681.00 | 1 475 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 693.00 | 1 888 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 049.00 | 2 585 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 593 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 220.00 | | 51 958.00 | 546 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 396.00 | -60 482.00 | 1 431 723.00 | 826 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 189.00 | 29 700.00 | | 138 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 127.00 | 4 888.00 | | 57 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 061.00 | 24 812.00 | | 81 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 571.00 | 50 189.00 | 176 480.00 | 255 571.00 |
VI Groupe et associés | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 771.00 | 493 389.00 | 176 480.00 | 698 771.00 |