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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AP Constructions | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 36 982.00 | 1 985.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 786.00 | 41 884.00 | 5 902.00 | 47 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
BZ Autres créances | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 362.00 | 41 884.00 | 153 477.00 | 195 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |
DH Report à nouveau | -416 281.00 | -419 197.00 | | -416 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 2 915.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | -210 376.00 | -213 374.00 | | -210 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 408.00 | 291 704.00 | | 342 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | 23 815.00 | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 650.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 854.00 | 350 138.00 | | 363 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 477.00 | 136 764.00 | | 153 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 094.00 | 356 941.00 | | 607 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 777.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 777.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -777.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 829.00 | 107 228.00 | | 233 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 831.00 | 104 312.00 | | 230 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 2 915.00 | | 2 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 022.00 | 861.00 | | 41 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 812.00 | 861.00 | | 36 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 408.00 | 342 408.00 | | 342 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
VB T. V. A. | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
VC Groupe et associés | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 939.00 | 133 022.00 | 3 916.00 | 136 939.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 854.00 | 363 854.00 | | 363 854.00 |