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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 166.00 | 95 252.00 | 4 914.00 | 100 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 936.00 | 99 041.00 | 162 895.00 | 261 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 180.00 | 23 779.00 | 849 401.00 | 873 180.00 |
BZ Autres créances | 1 305 905.00 | | 1 305 905.00 | 1 305 905.00 |
CF Disponibilités | 433 004.00 | | 433 004.00 | 433 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 110.00 | 23 779.00 | 2 588 331.00 | 2 612 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 047.00 | 122 820.00 | 2 751 227.00 | 2 874 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
DG Autres réserves | 821 552.00 | 699 265.00 | | 821 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 237.00 | 122 286.00 | | 44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 159.00 | 1 169 922.00 | | 1 214 159.00 |
DP Provisions pour risques | 36 675.00 | 36 000.00 | | 36 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 675.00 | 36 000.00 | | 36 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 612.00 | 46 009.00 | | 350 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 493.00 | 189 959.00 | | 121 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 348.00 | 1 219 001.00 | | 945 348.00 |
EA Autres dettes | 82 940.00 | 132 597.00 | | 82 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 394.00 | 1 587 566.00 | | 1 500 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 227.00 | 2 793 488.00 | | 2 751 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 435.00 | | 3 149 435.00 | 3 149 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 435.00 | | 3 149 435.00 | 3 149 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 2 330.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 3 639.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -3 060.00 | | -1 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 47 639.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 771.00 | 4 902 581.00 | | 3 252 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 534.00 | 4 780 294.00 | | 3 208 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 237.00 | 122 286.00 | | 44 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 501.00 | 3 540.00 | | 95 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 711.00 | 3 540.00 | | 91 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | 675.00 | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 989.00 | 6 686.00 | 896.00 | 17 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 6 686.00 | 896.00 | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 612.00 | 350 612.00 | | 350 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 348.00 | 945 348.00 | | 945 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179 106.00 | 2 112 477.00 | 66 630.00 | 2 179 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 312.00 | 2 112 477.00 | 68 836.00 | 2 181 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 394.00 | 1 500 394.00 | | 1 500 394.00 |