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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 234.00 | 205 015.00 | 10 218.00 | 215 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 011.00 | 18 837.00 | 4 173.00 | 23 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 453.00 | 223 853.00 | 113 601.00 | 337 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 606.00 | 968.00 | 69 638.00 | 70 606.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 304.00 | 212.00 | 38 092.00 | 38 304.00 |
CF Disponibilités | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 796.00 | 1 180.00 | 238 617.00 | 239 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 249.00 | 225 032.00 | 352 217.00 | 577 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 623.00 | 200 428.00 | | 219 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | 19 196.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 239 703.00 | 228 423.00 | | 239 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415.00 | 14 512.00 | | 7 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 064.00 | 43 820.00 | | 27 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 26 892.00 | | 27 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | 54 023.00 | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 514.00 | 139 247.00 | | 112 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 217.00 | 367 670.00 | | 352 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 938.00 | 131 832.00 | | 108 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 401.00 | | 546 401.00 | 546 401.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 572.00 | | 546 572.00 | 546 572.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 2 527.00 | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 733.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 733.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 32.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 564.00 | 530 313.00 | | 550 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 283.00 | 511 117.00 | | 539 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | 19 196.00 | | 11 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 790.00 | 32 592.00 | | 48 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 453.00 | | | 457 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 337 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 238 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 729.00 | 12 124.00 | 120 000.00 | 331 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 729.00 | 12 124.00 | 120 000.00 | 331 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 968.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 1 074.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 1 074.00 | | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 415.00 | 3 838.00 | 3 576.00 | 7 415.00 |
VI Groupe et associés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VP Divers | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 445.00 | 87 510.00 | 1 935.00 | 89 445.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 514.00 | 108 938.00 | 3 576.00 | 112 514.00 |