| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 114.00 | 102 694.00 | 62 420.00 | 165 114.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 957.00 | 33 416.00 | 73 541.00 | 106 957.00 |
AP Constructions | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 537.00 | 53 406.00 | 15 131.00 | 68 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 397.00 | 843 153.00 | 371 244.00 | 1 214 397.00 |
BF Prêts | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 251.00 | 1 055 392.00 | 623 860.00 | 1 679 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BN En cours de production de biens | 810 418.00 | | 810 418.00 | 810 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 562 723.00 | 69 731.00 | 16 492 993.00 | 16 562 723.00 |
BZ Autres créances | 914 892.00 | | 914 892.00 | 914 892.00 |
CF Disponibilités | 3 380 597.00 | | 3 380 597.00 | 3 380 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 805 502.00 | 69 731.00 | 21 735 772.00 | 21 805 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 484 753.00 | 1 125 122.00 | 22 359 631.00 | 23 484 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 1 722 438.00 | 2 943 794.00 | | 1 722 438.00 |
DH Report à nouveau | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 323.00 | 80 444.00 | | 1 001 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 252.00 | 3 255 729.00 | | 2 955 252.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 565.00 | 618 080.00 | | 558 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 604.00 | 13 452 537.00 | | 11 898 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687 202.00 | 3 771 406.00 | | 3 687 202.00 |
EA Autres dettes | 231 250.00 | 156 009.00 | | 231 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285 676.00 | 1 170 855.00 | | 2 285 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 804 380.00 | 19 177 721.00 | | 18 804 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 359 631.00 | 23 033 450.00 | | 22 359 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 770 525.00 | 19 130 370.00 | | 18 770 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
FD Production vendue biens | -37 336.00 | | -37 336.00 | -37 336.00 |
FG Production vendue services | 28 512 689.00 | 774 440.00 | 29 287 129.00 | 28 512 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 604 768.00 | 774 440.00 | 29 379 208.00 | 28 604 768.00 |
FM Production stockée | | | 166 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 568 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 701 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 620 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 734.00 | 14 792.00 | | 7 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 280.00 | 4 167.00 | | 402 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 240.00 | 4 167.00 | | 403 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 040.00 | 10 890.00 | | 46 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 647.00 | 6 579.00 | | 46 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 687.00 | 317 470.00 | | 92 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 553.00 | -313 303.00 | | 310 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 541.00 | 21 067.00 | | 355 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 072 082.00 | 26 820 969.00 | | 30 072 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 070 759.00 | 26 740 525.00 | | 29 070 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 323.00 | 80 444.00 | | 1 001 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 631.00 | 3 266.00 | | 6 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 369.00 | | 193 453.00 | 1 654 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 74 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 571.00 | 1 679 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 847.00 | 299 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 574.00 | 1 305 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 431.00 | | 113 928.00 | 239 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 900.00 | | 77 330.00 | 1 342 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 038.00 | | 2 195.00 | 72 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 212.00 | 212 953.00 | 121 774.00 | 964 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 198.00 | 81 759.00 | 53 847.00 | 108 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 014.00 | 131 194.00 | 67 927.00 | 856 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 731.00 | | | 669 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 604.00 | 11 898 604.00 | | 11 898 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285 676.00 | 2 285 676.00 | | 2 285 676.00 |
UP Prêts | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
UX Autres créances clients | 16 467 022.00 | 16 467 022.00 | | 16 467 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VB T. V. A. | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 214.00 | 511 214.00 | | 511 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 351.00 | 13 497.00 | 33 854.00 | 47 351.00 |
VI Groupe et associés | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 553.00 | 776 553.00 | | 776 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 636 746.00 | 17 636 746.00 | | 17 636 746.00 |
VW T.V.A. | 3 640 170.00 | 3 640 170.00 | | 3 640 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 795 547.00 | 18 761 692.00 | 33 854.00 | 18 795 547.00 |