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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 697.00 | 60 071.00 | 29 626.00 | 89 697.00 |
040 Immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 859.00 | 60 071.00 | 71 788.00 | 131 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
084 Disponibilités | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
110 Total général Actif | 223 586.00 | 60 071.00 | 163 515.00 | 223 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 263.00 | 317 838.00 | | 285 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 212.00 | | |
230 Autres produits | 1 010.00 | 3 856.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 273.00 | 327 906.00 | | 286 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 973.00 | 138 915.00 | | 128 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -892.00 | -129.00 | | -892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 566.00 | 7 654.00 | | 8 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | -425.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 46 051.00 | 49 014.00 | | 46 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 622.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 379.00 | 76 862.00 | | 89 379.00 |
252 Charges sociales | 6 215.00 | 3 839.00 | | 6 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 2 086.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 276.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 024.00 | 279 715.00 | | 285 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | 48 191.00 | | 1 249.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 106.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 607.00 | 421.00 | | 4 607.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 625.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 276.00 | 60.00 | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 8 511.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 607.00 | 39 523.00 | | 1 607.00 |