| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 903 070.00 | | 903 070.00 | 903 070.00 |
AP Constructions | 893 516.00 | 32 916.00 | 860 600.00 | 893 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 931.00 | 7 221.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 386.00 | 25 554.00 | 44 832.00 | 70 386.00 |
AX Avances et acomptes | 702 437.00 | | 702 437.00 | 702 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 025.00 | 86 401.00 | 6 382 625.00 | 6 469 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 383.00 | | 258 383.00 | 258 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 434.00 | 10 395.00 | 5 039.00 | 15 434.00 |
BZ Autres créances | 203 913.00 | 57 500.00 | 146 413.00 | 203 913.00 |
CF Disponibilités | 981 894.00 | | 981 894.00 | 981 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 682.00 | 67 895.00 | 1 391 787.00 | 1 459 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 708.00 | 154 296.00 | 7 774 412.00 | 7 928 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 877 542.00 | 27 000.00 | 3 850 542.00 | 3 877 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 496.00 | 129 512.00 | | 167 496.00 |
DG Autres réserves | 2 055 453.00 | 1 333 762.00 | | 2 055 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 673.00 | 759 675.00 | | 895 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 622.00 | 4 222 949.00 | | 5 118 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 403.00 | 2 467 279.00 | | 2 545 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 488.00 | 110 143.00 | | 100 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 14 785.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 3 542.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 790.00 | 2 595 749.00 | | 2 655 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 412.00 | 6 818 697.00 | | 7 774 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 300.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 685.00 | 300.00 | | -60 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 945.00 | 881 135.00 | | 1 196 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 272.00 | 121 460.00 | | 301 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 673.00 | 759 675.00 | | 895 673.00 |