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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 110.00 | 15 464.00 | 39 646.00 | 55 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 174.00 | 17 101.00 | 22 073.00 | 39 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 251.00 | 41 267.00 | 35 984.00 | 77 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 630.00 | 73 831.00 | 97 798.00 | 171 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
BT Marchandises | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 246.00 | 73 831.00 | 362 415.00 | 436 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
DL TOTAL (I) | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
EA Autres dettes | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 253.00 | | | 244 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 415.00 | | | 362 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 566.00 | | | 236 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 179.00 | | 25 450.00 | 146 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 085.00 | | 25 450.00 | 146 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 532.00 | 21 299.00 | | 52 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | 21 299.00 | | 52 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | -677.00 | 7 687.00 | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 253.00 | 236 566.00 | 7 687.00 | 244 253.00 |