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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 525.00 | | 404 525.00 | 404 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 682 156.00 | | 682 156.00 | 682 156.00 |
CF Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 360.00 | | 716 360.00 | 716 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 885.00 | | 1 126 885.00 | 1 126 885.00 |
CU Autres participations | 404 525.00 | | 404 525.00 | 404 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -364 690.00 | -349 483.00 | | -364 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 183.00 | -15 207.00 | | 182 183.00 |
DL TOTAL (I) | -175 007.00 | -357 190.00 | | -175 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 346.00 | 424 346.00 | | 424 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 759.00 | 2 040.00 | | 67 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674.00 | 156.00 | | 9 674.00 |
EA Autres dettes | 800 112.00 | 390 354.00 | | 800 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 892.00 | 816 925.00 | | 1 301 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 885.00 | 459 734.00 | | 1 126 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 892.00 | 816 925.00 | | 1 301 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 346.00 | 326 346.00 | | 326 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 745.00 | | 1 211 745.00 | 1 211 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 745.00 | | 1 211 745.00 | 1 211 745.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 489.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 122.00 | 163 428.00 | | 1 216 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 938.00 | 178 636.00 | | 1 033 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 183.00 | -15 207.00 | | 182 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 500.00 | | 25.00 | 404 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 500.00 | | 25.00 | 404 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 112.00 | 800 112.00 | | 800 112.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 346.00 | 424 346.00 | | 424 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 696.00 | | | 671 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 156.00 | 682 156.00 | | 682 156.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 892.00 | 1 301 892.00 | | 1 301 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 116 493.00 | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 406.00 | -2 160.00 | | 88 406.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | 106.00 | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | 116 650.00 | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 459.00 | -2 054.00 | | 88 459.00 |