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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 060.00 | 140.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105.00 | 130 990.00 | 33 116.00 | 164 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 454.00 | 70 079.00 | 94 375.00 | 164 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 726.00 | 202 129.00 | 138 597.00 | 340 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 534.00 | 1 617.00 | 58 917.00 | 60 534.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 590.00 | 1 617.00 | 212 973.00 | 214 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 315.00 | 203 745.00 | 351 570.00 | 555 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 58 543.00 | 65 567.00 | | 58 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 646.00 | 22 976.00 | | 56 646.00 |
DL TOTAL (I) | 123 549.00 | 96 903.00 | | 123 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 297.00 | 53 507.00 | | 93 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 1 385.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 553.00 | 78 815.00 | | 63 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 80 408.00 | | 60 848.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 5 113.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 021.00 | 219 695.00 | | 228 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 570.00 | 316 599.00 | | 351 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 245.00 | 184 846.00 | | 164 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 566.00 | | 76 509.00 | 264 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 488.00 | | 76 421.00 | 252 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 878.00 | | 88.00 | 10 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 642.00 | 23 836.00 | 349.00 | 178 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 400.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 982.00 | 23 436.00 | 349.00 | 177 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 246.00 | 29 470.00 | 63 776.00 | 93 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 021.00 | 164 245.00 | 63 776.00 | 228 021.00 |