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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 363.00 | 140 198.00 | 27 165.00 | 167 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 907.00 | 266 570.00 | 112 337.00 | 378 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 504.00 | 410 482.00 | 171 022.00 | 581 504.00 |
BT Marchandises | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 248 480.00 | | 248 480.00 | 248 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 302.00 | | 632 302.00 | 632 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 806.00 | 410 482.00 | 803 324.00 | 1 213 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 379 781.00 | | | 379 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
DL TOTAL (I) | 467 571.00 | | | 467 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
EA Autres dettes | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 753.00 | | | 335 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 324.00 | | | 803 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 509.00 | | 22 610.00 | 583 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 615.00 | 581 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 615.00 | 546 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 274.00 | | 22 610.00 | 548 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 178.00 | 55 526.00 | 24 222.00 | 379 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 463.00 | 55 526.00 | 24 222.00 | 375 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 743.00 | 20 892.00 | 17 851.00 | 38 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 587.00 | 221 387.00 | 2 200.00 | 223 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 752.00 | 317 901.00 | 17 851.00 | 335 752.00 |