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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 670.00 | 27.00 | 9 697.00 |
AP Constructions | 539 789.00 | 160 473.00 | 379 316.00 | 539 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 992.00 | 322 401.00 | 56 591.00 | 378 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 494.00 | 199 903.00 | 89 591.00 | 289 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 687.00 | 692 448.00 | 535 239.00 | 1 227 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 111 865.00 | 2 270.00 | 109 595.00 | 111 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 652.00 | 68 241.00 | 835 411.00 | 903 652.00 |
BZ Autres créances | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
CF Disponibilités | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 883.00 | 70 511.00 | 1 304 373.00 | 1 374 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 570.00 | 762 958.00 | 1 839 612.00 | 2 602 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 685 788.00 | | | 685 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 631.00 | | | -96 631.00 |
DL TOTAL (I) | 684 307.00 | | | 684 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 517.00 | | | 431 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 912.00 | | | 401 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 880.00 | | | 245 880.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 305.00 | | | 1 155 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 612.00 | | | 1 839 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 706.00 | | | 1 141 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 399.00 | 88 783.00 | 26 735.00 | 630 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | 1 212.00 | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 941.00 | 87 570.00 | 26 735.00 | 621 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
6T Sur comptes clients | 68 673.00 | | 433.00 | 68 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 943.00 | | 433.00 | 70 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 943.00 | | 433.00 | 70 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 912.00 | 401 912.00 | | 401 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 880.00 | 245 880.00 | | 245 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 517.00 | 417 918.00 | 13 599.00 | 431 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 473.00 | 1 047 473.00 | | 1 047 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 013.00 | 1 047 473.00 | 9 540.00 | 1 057 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 305.00 | 1 141 706.00 | 13 599.00 | 1 155 305.00 |