| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 436.00 | 88 293.00 | 108 143.00 | 196 436.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 700.00 | | 2 868 700.00 | 2 868 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970 211.00 | 2 778 811.00 | 2 191 400.00 | 4 970 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 234.00 | | 359 234.00 | 359 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 351.00 | 2 867 104.00 | 5 686 247.00 | 8 553 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 751 660.00 | 258 834.00 | 3 492 826.00 | 3 751 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 216 357.00 | 1 550 684.00 | 6 665 673.00 | 8 216 357.00 |
BZ Autres créances | 397 794.00 | | 397 794.00 | 397 794.00 |
CF Disponibilités | 6 763 501.00 | | 6 763 501.00 | 6 763 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 338 812.00 | 1 809 518.00 | 17 529 294.00 | 19 338 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 892 163.00 | 4 676 622.00 | 23 215 541.00 | 27 892 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 120.00 | 313 120.00 | | 63 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 840.00 | 350 985.00 | | 376 840.00 |
DG Autres réserves | 2 183 464.00 | 2 042 209.00 | | 2 183 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 779.00 | 517 110.00 | | 819 779.00 |
DL TOTAL (I) | 10 843 203.00 | 10 623 424.00 | | 10 843 203.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 151 500.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 151 500.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 701.00 | 5 190 241.00 | | 2 665 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 582.00 | 4 718 807.00 | | 5 200 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 776.00 | 906 763.00 | | 1 282 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064 745.00 | 3 060 212.00 | | 3 064 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 251 119.00 | | |
EA Autres dettes | 125 533.00 | 124 173.00 | | 125 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339 338.00 | 14 251 315.00 | | 12 339 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 215 541.00 | 25 026 239.00 | | 23 215 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200 582.00 | | | 5 200 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 843 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 016 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 643 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 621 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 396 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 385 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 992.00 | 5 155.00 | | 151 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 880.00 | 368.00 | | 233 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 888.00 | 4 787.00 | | -81 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 761.00 | -6 389.00 | | 35 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 525.00 | 178 062.00 | | 306 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 796 436.00 | 33 205 335.00 | | 35 796 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 976 657.00 | 32 688 224.00 | | 34 976 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 779.00 | 517 111.00 | | 819 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 751.00 | | 1 106 740.00 | 8 023 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 140.00 | 8 553 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 140.00 | 5 128 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 836.00 | | 117 300.00 | 2 947 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 681.00 | | 971 440.00 | 4 734 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 234.00 | | 18 000.00 | 341 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 658.00 | 494 446.00 | | 2 372 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 134.00 | 9 159.00 | | 79 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 525.00 | 485 287.00 | | 2 293 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 500.00 | 33 000.00 | 151 500.00 | 151 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 500.00 | 33 000.00 | 151 500.00 | 151 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 151 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 776.00 | 1 282 776.00 | | 1 282 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 115.00 | 5 326 115.00 | | 5 326 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 234.00 | | 359 234.00 | 359 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 216 357.00 | 8 216 357.00 | | 8 216 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 701.00 | 1 383 112.00 | 1 186 103.00 | 2 665 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919 742.00 | | | 2 919 742.00 |
VP Divers | 397 794.00 | 397 794.00 | | 397 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064 745.00 | 3 064 745.00 | | 3 064 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 885.00 | 8 823 651.00 | 359 234.00 | 9 182 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339 338.00 | 11 056 749.00 | 1 186 103.00 | 12 339 338.00 |