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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
110 Total général Actif | 140 063.00 | 4 633.00 | 135 429.00 | 140 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 236 667.00 | | | 236 667.00 |
230 Autres produits | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 152.00 | | | 238 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
252 Charges sociales | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 842.00 | | | 24 842.00 |