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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 990.00 | 210.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 066.00 | 18 252.00 | 10 814.00 | 29 066.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 616.00 | 19 242.00 | 17 374.00 | 36 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
072 Créances – Autres | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
110 Total général Actif | 199 394.00 | 19 242.00 | 180 152.00 | 199 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 931.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |