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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 883.00 | 4 381.00 | 9 502.00 | 13 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 858.00 | 19 356.00 | 10 502.00 | 29 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CF Disponibilités | 2 979 287.00 | | 2 979 287.00 | 2 979 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 601.00 | | 3 141 601.00 | 3 141 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 459.00 | 19 356.00 | 3 152 103.00 | 3 171 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 097.00 | | | 1 024 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 987.00 | | | 693 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 084.00 | | | 1 883 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 250.00 | | | 622 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
EA Autres dettes | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 019.00 | | | 1 269 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 103.00 | | | 3 152 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 019.00 | | | 1 269 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 670.00 | | 4 187.00 | 25 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | | 4 187.00 | 24 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 571.00 | 1 785.00 | | 17 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | 1 785.00 | | 17 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 250.00 | 622 250.00 | | 622 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 170.00 | 341 170.00 | | 341 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
VB T. V. A. | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 955.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 114.00 | 158 114.00 | 1 000.00 | 159 114.00 |
VW T.V.A. | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 019.00 | 1 269 019.00 | | 1 269 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 977 120.00 | | | 1 977 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 878.00 | | | 895 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 577.00 | | | 261 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 159 556.00 | | | 2 159 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |