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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745.00 | 12 291.00 | 3 454.00 | 15 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 302.00 | 30 350.00 | 17 952.00 | 48 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 269.00 | 42 640.00 | 66 628.00 | 109 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 526.00 | 389.00 | 42 137.00 | 42 526.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 911.00 | 389.00 | 140 522.00 | 140 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 180.00 | 43 030.00 | 207 150.00 | 250 180.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
DH Report à nouveau | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 150.00 | | | 207 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 375.00 | | 366 375.00 | 366 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 375.00 | | 366 375.00 | 366 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 457.00 | | | 367 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 138.00 | | | 351 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 420.00 | 49 968.00 | 452.00 | 50 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 552.00 | 71 182.00 | 2 370.00 | 73 552.00 |