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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 614.00 | 60 559.00 | | 105 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 647.00 | 45 055.00 | | -35 647.00 |
DL TOTAL (I) | 78 767.00 | 114 414.00 | | 78 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 57 123.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | 24 880.00 | | 9 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 51 520.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | 23 462.00 | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 945.00 | 157 000.00 | | 24 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 713.00 | 271 413.00 | | 103 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 945.00 | 114 121.00 | | 24 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 711.00 | 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 711.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 257.00 | 132.00 | 80 390.00 | 80 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | 132.00 | 80 390.00 | 80 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 5 323.00 | | 4 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | 8 863.00 | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 25 262.00 | 30 471.00 | | 25 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 715.00 | 29 858.00 | | 18 715.00 |
YT Sous‐traitance | 2 218.00 | 313.00 | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 865.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | 6 188.00 | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 633.00 | 32 309.00 | | 8 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 232.00 | 32 771.00 | | 4 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 058.00 | 69 504.00 | | 52 058.00 |