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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 508.00 | 12 723.00 | 25 785.00 | 38 508.00 |
AH Fonds commercial | 320 200.00 | 160 100.00 | 160 100.00 | 320 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 795.00 | 147 707.00 | 133 088.00 | 280 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 590.00 | 671 057.00 | 3 618 533.00 | 4 289 590.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 599.00 | 12 806.00 | 1 894 794.00 | 1 907 599.00 |
BZ Autres créances | 356 399.00 | | 356 399.00 | 356 399.00 |
CF Disponibilités | 1 166 736.00 | | 1 166 736.00 | 1 166 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 447.00 | 12 806.00 | 3 744 641.00 | 3 757 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 047 037.00 | 683 863.00 | 7 363 175.00 | 8 047 037.00 |
CU Autres participations | 3 476 474.00 | 350 527.00 | 3 125 947.00 | 3 476 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 680 997.00 | 519 136.00 | | 680 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 538.00 | 1 971 538.00 | | 1 971 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 479.00 | 161 861.00 | | 47 479.00 |
DK Provisions réglementées | 131 816.00 | 129 525.00 | | 131 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 530.00 | 2 822 760.00 | | 2 872 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 023.00 | 292 079.00 | | 1 945 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 087.00 | 283 216.00 | | 294 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 321.00 | 807 564.00 | | 949 321.00 |
EA Autres dettes | 30 867.00 | 29 355.00 | | 30 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 347.00 | 444 167.00 | | 1 271 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 644.00 | 1 856 381.00 | | 4 490 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 175.00 | 4 689 141.00 | | 7 363 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 445.00 | | 1 590 145.00 | 2 699 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 289 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 708.00 | | | 358 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 108.00 | | 9 687.00 | 271 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 629.00 | | 1 580 458.00 | 2 069 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 155.00 | 65 375.00 | | 255 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 803.00 | 32 020.00 | | 140 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 352.00 | 33 355.00 | | 114 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 525.00 | 2 291.00 | | 129 525.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 525.00 | 2 291.00 | 10 000.00 | 139 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 087.00 | 294 087.00 | | 294 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 321.00 | 949 321.00 | | 949 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271 347.00 | 1 271 347.00 | | 1 271 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 599.00 | 1 907 599.00 | | 1 907 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 037.00 | 258 168.00 | 1 213 575.00 | 1 944 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 399.00 | 356 399.00 | | 356 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 324.00 | 2 390 711.00 | 173 613.00 | 2 564 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 644.00 | 2 804 776.00 | 1 213 575.00 | 4 490 644.00 |