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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 100.00 | 565.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 017.00 | 1 300.00 | 203 716.00 | 205 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 645.00 | | 201 645.00 | 201 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 662.00 | 1 300.00 | 405 362.00 | 406 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 745.00 | 223 691.00 | | 233 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | 25 054.00 | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 269 778.00 | 257 745.00 | | 269 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 378.00 | 108 524.00 | | 73 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 45 678.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 18 094.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | 34 002.00 | | 41 563.00 |
EA Autres dettes | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 583.00 | 208 354.00 | | 135 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 362.00 | 466 100.00 | | 405 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 793.00 | 121 223.00 | | 98 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 195 974.00 | | 195 974.00 | 195 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 075.00 | | 221 075.00 | 221 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | 9 293.00 | | 2 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 195.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 81.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 81.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 81.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 732.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 311.00 | 245 785.00 | | 241 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 278.00 | 220 731.00 | | 214 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 033.00 | 25 054.00 | | 27 033.00 |