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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 010.00 | 62 723.00 | 46 287.00 | 109 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 643 733.00 | | 2 643 733.00 | 2 643 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 248.00 | 80 235.00 | 3 395 012.00 | 3 475 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 898.00 | 165 533.00 | 900 365.00 | 1 065 898.00 |
BZ Autres créances | 423 254.00 | | 423 254.00 | 423 254.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 344.00 | 165 533.00 | 1 364 811.00 | 1 530 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 591.00 | 245 768.00 | 4 759 823.00 | 5 005 591.00 |
CU Autres participations | 696 546.00 | | 696 546.00 | 696 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 381.00 | 231 381.00 | | 231 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 540.00 | 750 540.00 | | 750 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
DG Autres réserves | 2 033 313.00 | 1 950 397.00 | | 2 033 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 949.00 | 82 916.00 | | 101 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 208.00 | 3 039 259.00 | | 3 141 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 192.00 | 458 428.00 | | 620 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 028.00 | 78 260.00 | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 993.00 | 526 562.00 | | 627 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 422.00 | 265 230.00 | | 344 422.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 1 226.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 615.00 | 1 329 830.00 | | 1 618 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 823.00 | 4 369 089.00 | | 4 759 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 297.00 | 153 503.00 | 2 732 800.00 | 2 579 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 297.00 | 153 503.00 | 2 732 800.00 | 2 579 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 22 454.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 192 195.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | 192 195.00 | | 11 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | -169 742.00 | | -9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 272.00 | 2 969 302.00 | | 2 811 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 323.00 | 2 886 386.00 | | 2 709 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 949.00 | 82 916.00 | | 101 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 323.00 | | 900 421.00 | 3 215 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 496.00 | 3 348 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 496.00 | 3 475 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 720.00 | | 6 290.00 | 102 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 090.00 | | 894 131.00 | 3 095 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 928.00 | 9 307.00 | | 70 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 415.00 | 9 307.00 | | 53 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 410.00 | 45 122.00 | | 120 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 410.00 | 45 122.00 | | 120 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 410.00 | 45 122.00 | | 120 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 993.00 | 627 993.00 | | 627 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 643 733.00 | 13 899.00 | 2 629 834.00 | 2 643 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 998.00 | | 277 998.00 | 277 998.00 |
VB T. V. A. | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VC Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 191.00 | 149 755.00 | 466 712.00 | 620 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 191.00 | 323 191.00 | | 323 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 666.00 | 1 239 388.00 | 2 916 278.00 | 4 155 666.00 |
VW T.V.A. | 279 071.00 | 279 071.00 | | 279 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 587.00 | 1 127 151.00 | 466 712.00 | 1 597 587.00 |