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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 253 045.00 | 47 422.00 | 205 623.00 | 253 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 256.00 | 295 679.00 | 5 577.00 | 301 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 819.00 | 64 546.00 | 35 274.00 | 99 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 468.00 | 412 112.00 | 266 356.00 | 678 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
BN En cours de production de biens | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 669.00 | | 473 669.00 | 473 669.00 |
BZ Autres créances | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CF Disponibilités | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 247.00 | | 943 247.00 | 943 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 715.00 | 412 112.00 | 1 209 603.00 | 1 621 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 652 618.00 | 691 730.00 | | 652 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | -39 111.00 | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 669 696.00 | 660 868.00 | | 669 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 580.00 | 242 580.00 | | 182 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 523.00 | 250 951.00 | | 193 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 571.00 | 208 466.00 | | 163 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 907.00 | 709 393.00 | | 539 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 603.00 | 1 370 262.00 | | 1 209 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 907.00 | 709 393.00 | | 539 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 623.00 | 60 626.00 | 6 138.00 | 357 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 158.00 | 60 626.00 | 6 138.00 | 353 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 473 669.00 | 473 669.00 | | 473 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 307.00 | 559 307.00 | | 559 307.00 |
VW T.V.A. | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 907.00 | 539 907.00 | | 539 907.00 |