| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 689.00 | 1 545.00 | 292 144.00 | 293 689.00 |
BZ Autres créances | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 175.00 | 1 545.00 | 320 630.00 | 322 175.00 |
CU Autres participations | 292 010.00 | | 292 010.00 | 292 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 532.00 | | | -32 532.00 |
DK Provisions réglementées | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DL TOTAL (I) | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 630.00 | | | 320 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 532.00 | | | -32 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 144.00 | | | 292 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |