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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AN Terrains | 38 546.00 | 37 630.00 | 915.00 | 38 546.00 |
AP Constructions | 14 848.00 | 13 672.00 | 1 176.00 | 14 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 520.00 | 16 422.00 | 6 098.00 | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 072.00 | 153 908.00 | 19 164.00 | 173 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 043.00 | 224 419.00 | 38 624.00 | 263 043.00 |
BT Marchandises | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 554.00 | | 325 554.00 | 325 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 597.00 | 224 419.00 | 364 178.00 | 588 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 786.00 | 137 850.00 | | 150 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 038.00 | 89 936.00 | | 81 038.00 |
DL TOTAL (I) | 242 824.00 | 238 786.00 | | 242 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 694.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 124.00 | 49 498.00 | | 55 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 229.00 | 69 058.00 | | 54 229.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 354.00 | 121 874.00 | | 121 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 178.00 | 360 661.00 | | 364 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 354.00 | 121 875.00 | | 121 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 451.00 | | 25 680.00 | 253 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 088.00 | 263 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 088.00 | 260 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 665.00 | | 25 680.00 | 250 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 059.00 | 7 448.00 | 16 088.00 | 233 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 273.00 | 7 448.00 | 16 088.00 | 230 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |