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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 180 129.00 | 72 048.00 | 108 081.00 | 180 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 766.00 | 107 830.00 | 14 936.00 | 122 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 594.00 | 295 122.00 | 78 472.00 | 373 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 652.00 | 475 699.00 | 208 953.00 | 684 652.00 |
BT Marchandises | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 374.00 | 339.00 | 5 035.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 384.00 | 339.00 | 154 046.00 | 154 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 036.00 | 476 038.00 | 362 999.00 | 839 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
DH Report à nouveau | 54 099.00 | 59 562.00 | | 54 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | -5 464.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 132 721.00 | 122 467.00 | | 132 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308.00 | 98 665.00 | | 5 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | 83 409.00 | | 82 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 798.00 | 57 779.00 | | 78 798.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | 14 701.00 | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 277.00 | 303 651.00 | | 230 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 999.00 | 426 118.00 | | 362 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 972.00 | | 3 077 972.00 | 3 077 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 972.00 | | 3 077 972.00 | 3 077 972.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 134.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 538.00 | 540.00 | | 7 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 1 662.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | 2 202.00 | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 927.00 | 4.00 | | -7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 600.00 | 2 974 918.00 | | 3 078 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 345.00 | 2 980 382.00 | | 3 068 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | -5 464.00 | | 10 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 479.00 | 36 471.00 | | 26 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 916.00 | 56 136.00 | 1 351.00 | 420 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 735.00 | 18 012.00 | | 54 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 181.00 | 38 124.00 | 1 351.00 | 366 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 277.00 | 230 277.00 | | 230 277.00 |