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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 303 737.00 | 97 159.00 | 206 578.00 | 303 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 608.00 | 592.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 937.00 | 97 767.00 | 281 170.00 | 378 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 2 183 673.00 | | 2 183 673.00 | 2 183 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 679.00 | | 2 202 679.00 | 2 202 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 615.00 | 97 767.00 | 2 483 848.00 | 2 581 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 117.00 | 243 158.00 | | 141 117.00 |
242 Autres charges externes. | 125 515.00 | 17 285.00 | | 125 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 861.00 | 53 058.00 | | 43 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 802.00 | 123 817.00 | | 96 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 200.00 | 102 056.00 | | -81 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 512 471.00 | 2 945.00 | | 2 512 471.00 |
294 Charges financières | 34 861.00 | 32 551.00 | | 34 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913 148.00 | | | 913 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488 597.00 | 17 161.00 | | 488 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 994 666.00 | 55 288.00 | | 994 666.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 456 439.00 | 401 150.00 | | 456 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 666.00 | 55 288.00 | | 994 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 354.00 | 464 689.00 | | 1 459 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 386.00 | 627 944.00 | | 215 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 747.00 | 60 632.00 | | 64 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 26 773.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 970.00 | 3 730.00 | | 626 970.00 |
EA Autres dettes | 87 920.00 | 77 490.00 | | 87 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 494.00 | 801 639.00 | | 1 024 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 848.00 | 1 266 327.00 | | 2 483 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 043.00 | | | 1 901 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 106.00 | 378 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522 106.00 | 337 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 043.00 | | | 1 860 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 386.00 | 21 068.00 | 92 974.00 | 215 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 583.00 | | | 403 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 006.00 | 19 006.00 | 40 000.00 | 59 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 494.00 | 830 176.00 | 92 974.00 | 1 024 494.00 |